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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-211.06721.10820.00090.0844
2010-09-201.06631.1073-0.0006-0.0562
2010-09-171.06691.10790.00240.2255
2010-09-161.06451.1055-0.0009-0.0845
2010-09-151.06541.1064-0.0015-0.1406
2010-09-141.06691.10790.00010.0094
2010-09-131.06681.10780.00070.0657
2010-09-101.06611.10710.00110.1033
2010-09-091.06501.10600.00070.0658
2010-09-081.06431.10530.00020.0188
2010-09-071.06411.1051-0.0002-0.0188
2010-09-061.06431.10530.00040.0376
2010-09-031.06391.1049-0.0001-0.0094
2010-09-021.06401.10500.00120.1129
2010-09-011.06281.1038-0.0001-0.0094
2010-08-311.06291.1039-0.0005-0.0470
2010-08-301.06341.10440.00140.1318
2010-08-271.06201.10300.00090.0848
2010-08-261.06111.10210.00020.0189
2010-08-251.06091.1019-0.0011-0.1036
2010-08-241.06201.10300.00090.0848
2010-08-231.06111.10210.00050.0471
2010-08-201.06061.1016-0.0018-0.1694
2010-08-191.06241.10340.00020.0188
2010-08-181.06221.10320.00090.0848
2010-08-171.06131.10230.00020.0188
2010-08-161.06111.10210.00170.1605
2010-08-131.05941.10040.00100.0945
2010-08-121.05841.09940.00030.0284
2010-08-111.05811.09910.00030.0284
2010-08-101.05781.0988-0.0018-0.1699
2010-08-091.05961.10060.00140.1323
2010-08-061.05821.09920.00160.1514
2010-08-051.05661.09760.00020.0189
2010-08-041.05641.0974-0.0001-0.0095
2010-08-031.05651.0975-0.0011-0.1040
2010-08-021.05761.09860.00170.1610
2010-07-301.05591.09690.00060.0569
2010-07-291.05531.0963-0.0002-0.0189
2010-07-281.05551.09650.00170.1613


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