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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-071.02031.02030.00130.1276
2008-10-061.01901.01900.00130.1277
2008-09-261.01771.01770.00030.0295
2008-09-251.01741.01740.00090.0885
2008-09-241.01651.01650.00110.1083
2008-09-231.01541.0154-0.0016-0.1573
2008-09-221.01701.01700.00150.1477
2008-09-191.01551.01550.00210.2072
2008-09-181.01341.01340.00130.1284
2008-09-171.01211.01210.00070.0692
2008-09-161.01141.01140.00110.1089
2008-09-121.01031.01030.00040.0396
2008-09-111.00991.00990.00110.1090
2008-09-101.00881.00880.00040.0397
2008-09-091.00841.00840.00000.0000
2008-09-081.00841.0084-0.0010-0.0991
2008-09-051.00941.0094-0.0011-0.1089
2008-09-041.01051.01050.00020.0198
2008-09-031.01031.0103-0.0001-0.0099
2008-09-021.01041.01040.00020.0198
2008-09-011.01021.0102-0.0001-0.0099
2008-08-291.01031.01030.00090.0892
2008-08-281.00941.00940.00090.0892
2008-08-271.00851.00850.00020.0198
2008-08-261.00831.0083-0.0007-0.0694
2008-08-251.00901.00900.00020.0198
2008-08-221.00881.0088-0.0006-0.0594
2008-08-211.00941.0094-0.0010-0.0990
2008-08-201.01041.01040.00140.1388
2008-08-191.00901.00900.00070.0694
2008-08-181.00831.00830.00040.0397
2008-08-151.00791.00790.00030.0298
2008-08-141.00761.00760.00070.0695
2008-08-131.00691.00690.00110.1094
2008-08-121.00581.00580.00010.0099
2008-08-111.00571.0057-0.0003-0.0298
2008-08-081.00601.00600.00000.0000
2008-08-071.00601.00600.00010.0099
2008-08-061.00591.00590.00010.0099
2008-08-051.00581.0058-0.0001-0.0099


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