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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-171.00481.10880.00430.4298
2012-01-161.00051.1045-0.0034-0.3387
2012-01-131.00391.1079-0.0013-0.1293
2012-01-121.00521.10920.00060.0597
2012-01-111.00461.1086-0.0013-0.1292
2012-01-101.00791.10990.00110.1093
2012-01-091.00681.10880.00270.2689
2012-01-061.00411.10610.00130.1296
2012-01-051.00281.10480.00000.0000
2012-01-041.00281.10480.00060.0599
2011-12-311.00221.10420.00030.0299
2011-12-301.00191.10390.00130.1299
2011-12-291.00061.10260.00280.2806
2011-12-280.99781.09980.00120.1204
2011-12-270.99661.09860.00120.1206
2011-12-260.99541.09740.00010.0100
2011-12-230.99531.0973-0.0013-0.1304
2011-12-220.99661.09860.00010.0100
2011-12-210.99651.0985-0.0016-0.1603
2011-12-200.99811.10010.00030.0301
2011-12-190.99781.0998-0.0011-0.1101
2011-12-160.99891.10090.00220.2207
2011-12-150.99671.09870.00010.0100
2011-12-140.99661.09860.00030.0301
2011-12-130.99631.09830.00000.0000
2011-12-120.99631.09830.00020.0201
2011-12-090.99611.09810.00020.0201
2011-12-080.99591.09790.00040.0402
2011-12-070.99551.0975-0.0006-0.0602
2011-12-060.99611.0981-0.0006-0.0602
2011-12-050.99671.09870.00230.2313
2011-12-020.99441.09640.00140.1410
2011-12-010.99301.09500.00440.4451
2011-11-300.98861.0906-0.0007-0.0708
2011-11-290.98931.09130.00030.0303
2011-11-280.98901.09100.00030.0303
2011-11-250.98871.09070.00110.1114
2011-11-240.98761.08960.00030.0304
2011-11-230.98731.08930.00090.0912
2011-11-220.98641.08840.00020.0203


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