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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-261.00151.1035-0.0008-0.0798
2011-05-251.00231.1043-0.0017-0.1693
2011-05-241.00401.10600.00060.0598
2011-05-231.00341.1054-0.0039-0.3872
2011-05-201.00731.1093-0.0009-0.0893
2011-05-191.00821.1102-0.0004-0.0397
2011-05-181.00861.11060.00080.0794
2011-05-171.00781.1098-0.0022-0.2178
2011-05-161.01001.11200.00020.0198
2011-05-131.00981.11180.00090.0892
2011-05-121.00891.1109-0.0006-0.0594
2011-05-111.00951.11150.00050.0496
2011-05-101.00901.11100.00100.0992
2011-05-091.00801.11000.00150.1490
2011-05-061.00651.10850.00000.0000
2011-05-051.00651.1085-0.0003-0.0298
2011-05-041.00681.1088-0.0017-0.1686
2011-05-031.00851.11050.00560.5584
2011-04-291.00291.10490.00020.0199
2011-04-281.00271.1047-0.0019-0.1891
2011-04-271.00461.10660.00260.2595
2011-04-261.00201.1040-0.0011-0.1097
2011-04-251.00311.10510.00030.0299
2011-04-221.00281.1048-0.0003-0.0299
2011-04-211.00311.10510.00120.1198
2011-04-201.00191.10390.00040.0399
2011-04-191.00151.1035-0.0025-0.2490
2011-04-181.00401.1060-0.0004-0.0398
2011-04-151.00441.10640.00030.0299
2011-04-141.00411.10610.00070.0698
2011-04-131.00341.10540.00130.1297
2011-04-121.00211.1041-0.0001-0.0100
2011-04-111.00221.10420.00050.0499
2011-04-081.00171.10370.00100.0999
2011-04-071.00071.1027-0.0007-0.0699
2011-04-061.00141.10340.00000.0000
2011-04-011.00141.10340.00130.1300
2011-03-311.00011.1021-0.0018-0.1797
2011-03-301.00191.10390.00060.0599
2011-03-291.00131.1033-0.0002-0.0200


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