我的基金账户

用户名： 密码：

【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-061.00021.00020.00000.0000
2008-06-051.00021.00020.00010.0100
2008-06-041.00011.00010.00000.0000
2008-06-031.00011.00010.00000.0000
2008-06-021.00011.00010.00000.0000
2008-05-301.00011.00010.00010.0100
2008-05-291.00001.0000-0.0001-0.0100
2008-05-281.00011.00010.00000.0000
2008-05-271.00011.00010.00010.0100
2008-05-261.00001.0000-0.0001-0.0100
2008-05-231.00011.00010.00010.0100
2008-05-221.00001.00000.00000.0000
2008-05-211.00001.0000--
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。