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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-021.03161.0726-0.0001-0.0097
2009-04-011.03171.07270.00030.0291
2009-03-311.03141.07240.00050.0485
2009-03-301.03091.0719-0.0003-0.0291
2009-03-271.03121.07220.00020.0194
2009-03-261.03101.0720-0.0001-0.0097
2009-03-251.03111.0721-0.0010-0.0969
2009-03-241.03211.0731-0.0003-0.0291
2009-03-231.03241.07340.00080.0775
2009-03-201.03161.0726-0.0002-0.0194
2009-03-191.03181.07280.00070.0679
2009-03-181.03111.07210.00050.0485
2009-03-171.03061.07160.00120.1166
2009-03-161.02941.07040.00040.0389
2009-03-131.02901.07000.00010.0097
2009-03-121.02891.06990.00050.0486
2009-03-111.02841.06940.00010.0097
2009-03-101.02831.06930.00090.0876
2009-03-091.02741.0684-0.0002-0.0195
2009-03-061.02761.06860.00000.0000
2009-03-051.02761.0686-0.0007-0.0681
2009-03-041.02831.06930.00070.0681
2009-03-031.02761.06860.00030.0292
2009-03-021.02731.0683-0.0005-0.0486
2009-02-271.02781.0688-0.0013-0.1263
2009-02-261.02911.07010.00150.1460
2009-02-251.02761.06860.00000.0000
2009-02-241.02761.06860.00020.0195
2009-02-231.02741.06840.00050.0487
2009-02-201.02691.0679-0.0001-0.0097
2009-02-191.02701.06800.00110.1072
2009-02-181.02591.06690.00050.0488
2009-02-171.02541.0664-0.0025-0.2432
2009-02-161.02791.06890.00060.0584
2009-02-131.02731.06830.00050.0487
2009-02-121.02681.06780.00420.4107
2009-02-111.02261.06360.00190.1861
2009-02-101.02071.0617-0.0005-0.0490
2009-02-091.02121.06220.00150.1471
2009-02-061.01971.06070.00280.2753


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