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【益民多利 560005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9804元 累计净值： 1.1014元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 560005 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民多利 [560005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-271.05341.09440.00090.0855
2010-05-261.05251.0935-0.0008-0.0760
2010-05-251.05331.0943-0.0015-0.1422
2010-05-241.05481.09580.00350.3329
2010-05-211.05131.09230.00130.1238
2010-05-201.05001.0910-0.0019-0.1806
2010-05-191.05191.0929-0.0008-0.0760
2010-05-181.05271.09370.00090.0856
2010-05-171.05181.0928-0.0026-0.2466
2010-05-141.05441.09540.00100.0949
2010-05-131.05341.09440.00350.3334
2010-05-121.04991.09090.00000.0000
2010-05-111.04991.0909-0.0013-0.1237
2010-05-101.05121.0922-0.0006-0.0570
2010-05-071.05181.09280.00030.0285
2010-05-061.05151.0925-0.0016-0.1519
2010-05-051.05311.09410.00180.1712
2010-05-041.05131.09230.00100.0952
2010-04-301.05031.09130.00050.0476
2010-04-291.04981.0908-0.0015-0.1427
2010-04-281.05131.0923-0.0006-0.0570
2010-04-271.05191.0929-0.0002-0.0190
2010-04-261.05211.09310.00070.0666
2010-04-231.05141.09240.00050.0476
2010-04-221.05091.0919-0.0010-0.0951
2010-04-211.05191.09290.00210.2000
2010-04-201.04981.09080.00070.0667
2010-04-191.04911.0901-0.0018-0.1713
2010-04-161.05091.0919-0.0004-0.0380
2010-04-151.05131.09230.00010.0095
2010-04-141.05121.09220.00010.0095
2010-04-131.05111.09210.00110.1048
2010-04-121.05001.0910-0.0002-0.0190
2010-04-091.05021.09120.00040.0381
2010-04-081.04981.0908-0.0006-0.0571
2010-04-071.05041.0914-0.0010-0.0951
2010-04-061.05141.09240.00020.0190
2010-04-021.05121.09220.00050.0476
2010-04-011.05071.09170.00050.0476
2010-03-311.05021.0912-0.0001-0.0095


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