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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.91603.19600.00800.8811
2009-06-020.90803.18800.00300.3315
2009-06-010.90503.18500.01401.5713
2009-05-270.89103.17100.00300.3378
2009-05-260.88803.1680-0.0030-0.3367
2009-05-250.89103.17100.00600.6780
2009-05-220.88503.16500.00100.1131
2009-05-210.88403.1640-0.0120-1.3393
2009-05-200.89603.1760-0.0040-0.4444
2009-05-190.90003.18000.00800.8969
2009-05-180.89203.17200.00000.0000
2009-05-150.89203.17200.00100.1122
2009-05-140.89103.1710-0.0030-0.3356
2009-05-130.89403.17400.00400.4494
2009-05-120.89003.17000.01301.4823
2009-05-110.87703.1570-0.0160-1.7917
2009-05-080.89303.17300.00200.2245
2009-05-070.89103.17100.00000.0000
2009-05-060.89103.17100.00700.7919
2009-05-050.88403.16400.00600.6834
2009-05-040.87803.15800.01601.8561
2009-04-300.86203.14200.00600.7009
2009-04-290.85603.13600.02002.3923
2009-04-280.83603.11600.00200.2398
2009-04-270.83403.1140-0.0160-1.8824
2009-04-240.85003.1300-0.0040-0.4684
2009-04-230.85403.13400.00300.3525
2009-04-220.85103.1310-0.0200-2.2962
2009-04-210.87103.1510-0.0030-0.3432
2009-04-200.87403.15400.01201.3921
2009-04-170.86203.1420-0.0040-0.4619
2009-04-160.86603.1460-0.0010-0.1153
2009-04-150.86703.14700.00500.5800
2009-04-140.86203.14200.00600.7009
2009-04-130.85603.13600.01001.1820
2009-04-100.84603.12600.01802.1739
2009-04-090.82803.10800.01101.3464
2009-04-080.81703.0970-0.0190-2.2727
2009-04-070.83603.11600.00100.1198
2009-04-030.83503.1150-0.0020-0.2389


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