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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.71303.15300.00800.4692
2007-08-141.70503.14500.02101.2470
2007-08-131.68403.12400.00700.4174
2007-08-101.67703.1170-0.0170-1.0035
2007-08-091.69403.13400.01000.5938
2007-08-081.68403.1240-0.0080-0.4728
2007-08-071.69203.13200.00400.2370
2007-08-061.68803.12800.02201.3205
2007-08-031.66603.10600.02901.7715
2007-08-021.63703.07700.03402.1210
2007-08-011.60303.0430-0.0430-2.6124
2007-07-311.64603.08600.01300.7961
2007-07-301.63303.07300.02101.3027
2007-07-271.61203.05200.00900.5614
2007-07-261.60303.04300.00700.4386
2007-07-251.59603.03600.01400.8850
2007-07-241.58203.0220-0.0010-0.0632
2007-07-231.58303.02300.03602.3271
2007-07-201.54702.98700.03502.3148
2007-07-191.51202.95200.00100.0662
2007-07-181.51102.95100.01100.7333
2007-07-171.50002.94000.02301.5572
2007-07-161.47702.9170-0.0240-1.5989
2007-07-131.50102.9410-0.0020-0.1331
2007-07-121.50302.94300.00400.2668
2007-07-111.49902.9390-0.0010-0.0667
2007-07-101.50002.9400-0.0180-1.1858
2007-07-091.51802.95800.02901.9476
2007-07-061.48902.92900.03502.4072
2007-07-051.45402.8940-0.0550-3.6448
2007-07-041.50902.9490-0.0280-1.8217
2007-07-031.53702.97700.02601.7207
2007-07-021.51102.9510-0.0100-0.6575
2007-06-301.52102.96100.00000.0000
2007-06-291.52102.9610-0.0270-1.7442
2007-06-281.54802.9880-0.0450-2.8249
2007-06-271.59303.03300.03502.2465
2007-06-261.55802.99800.01601.0376
2007-06-251.54202.9820-0.0310-1.9708
2007-06-221.57303.0130-0.0350-2.1766


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