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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.44102.5810-0.0030-0.2078
2007-02-151.44402.58400.02601.8336
2007-02-141.41802.55800.02601.8678
2007-02-131.39202.53200.02401.7544
2007-02-121.36802.50800.04103.0897
2007-02-091.32702.4670-0.0070-0.5247
2007-02-081.33402.47400.01401.0606
2007-02-071.32002.46000.01601.2270
2007-02-061.30402.44400.01200.9288
2007-02-051.29202.4320-0.0180-1.3740
2007-02-021.31002.4500-0.0370-2.7468
2007-02-011.34702.48700.00900.6726
2007-01-311.33802.4780-0.0640-4.5649
2007-01-301.40202.5420-0.0040-0.2845
2007-01-291.40602.54600.02001.4430
2007-01-261.38602.52600.02701.9868
2007-01-251.35902.4990-0.0420-2.9979
2007-01-241.40102.54100.00200.1430
2007-01-231.39902.53900.00300.2149
2007-01-221.39602.53600.04303.1781
2007-01-191.35302.49300.03402.5777
2007-01-181.31902.45900.00600.4570
2007-01-171.31302.4530-0.0020-0.1521
2007-01-161.31502.45500.03302.5741
2007-01-151.28202.42200.04503.6378
2007-01-121.23702.3770-0.0110-0.8814
2007-01-111.24802.3880-0.0050-0.3990
2007-01-101.25302.39300.02502.0358
2007-01-091.22802.36800.04103.4541
2007-01-081.18702.32700.02001.7138
2007-01-051.16702.30700.00700.6034
2007-01-041.16002.30000.00700.6071
2006-12-311.15302.29300.00000.0000
2006-12-291.15302.29300.02001.7652
2006-12-281.13302.27300.00000.0000
2006-12-271.13302.27300.01501.3417
2006-12-261.11802.2580-0.0010-0.0894
2006-12-251.11902.25900.01301.1754
2006-12-221.10602.2460-0.0100-0.8961
2006-12-211.11602.2560-0.0110-0.9760


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