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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-041.01301.03300.00500.4960
2005-07-011.00801.0280-0.0080-0.7874
2005-06-301.01601.0360-0.0080-0.7813
2005-06-291.02401.04400.00100.0978
2005-06-281.02301.0430-0.0090-0.8721
2005-06-271.03201.05200.01101.0774
2005-06-241.02101.04100.00200.1963
2005-06-231.01901.0390-0.0010-0.0980
2005-06-221.02001.04000.00500.4926
2005-06-211.01501.03500.00000.0000
2005-06-201.01501.03500.02702.7328
2005-06-170.98801.0080-0.0010-0.1011
2005-06-160.98901.00900.01101.1247
2005-06-150.97800.9980-0.0080-0.8114
2005-06-140.98601.0060-0.0070-0.7049
2005-06-130.99301.0130-0.0080-0.7992
2005-06-101.00101.0210-0.0130-1.2821
2005-06-091.01401.03400.00200.1976
2005-06-081.01201.03200.04804.9793
2005-06-070.96400.9840-0.0010-0.1036
2005-06-060.96500.98500.02402.5505
2005-06-030.94100.96100.00100.1064
2005-06-020.94000.9600-0.0190-1.9812
2005-06-010.95900.9790-0.0160-1.6410
2005-05-310.97500.99500.00200.2055
2005-05-300.97300.99300.00300.3093
2005-05-270.97000.9900-0.0140-1.4228
2005-05-260.98401.0040-0.0110-1.1055
2005-05-250.99501.0150-0.0050-0.5000
2005-05-241.00001.0200-0.0040-0.3984
2005-05-231.00401.0240-0.0090-0.8885
2005-05-201.01301.03300.00400.3964
2005-05-191.00901.0290-0.0040-0.3949
2005-05-181.01301.0330-0.0090-0.8806
2005-05-171.02201.04200.00600.5906
2005-05-161.01601.0360-0.0080-0.7813
2005-05-131.02401.0440-0.0040-0.3891
2005-05-121.02801.0480-0.0120-1.1538
2005-05-111.04001.0600-0.0160-1.5152
2005-05-101.05601.0760-0.0010-0.0946


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