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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.04203.3670-0.0030-0.2871
2011-11-221.04503.37000.00000.0000
2011-11-211.04503.3700-0.0020-0.1910
2011-11-181.04703.3720-0.0160-1.5052
2011-11-171.06303.3880-0.0010-0.0940
2011-11-161.06403.3890-0.0170-1.5726
2011-11-151.08103.40600.00000.0000
2011-11-141.08103.40600.01401.3121
2011-11-111.06703.3920-0.0020-0.1871
2011-11-101.06903.3940-0.0090-0.8349
2011-11-091.07803.40300.01000.9363
2011-11-081.06803.3930-0.0070-0.6512
2011-11-071.07503.4000-0.0050-0.4630
2011-11-041.08003.40500.00400.3717
2011-11-031.07603.40100.00300.2796
2011-11-021.07303.39800.01000.9407
2011-11-011.06303.38800.00100.0942
2011-10-311.06203.38700.00100.0943
2011-10-281.06103.38600.01401.3372
2011-10-271.04703.3720-0.0020-0.1907
2011-10-261.04903.37400.00600.5753
2011-10-251.04303.36800.01501.4591
2011-10-241.02803.35300.01000.9823
2011-10-211.01803.3430-0.0060-0.5859
2011-10-201.02403.3490-0.0180-1.7274
2011-10-191.04203.3670-0.0050-0.4776
2011-10-181.04703.3720-0.0170-1.5977
2011-10-171.06403.38900.00400.3774
2011-10-141.06003.3850-0.0030-0.2822
2011-10-131.06303.38800.00700.6629
2011-10-121.05603.38100.02102.0290
2011-10-111.03503.3600-0.0030-0.2890
2011-10-101.03803.3630-0.0070-0.6699
2011-09-301.04503.3700-0.0030-0.2863
2011-09-291.04803.3730-0.0120-1.1321
2011-09-281.06003.3850-0.0100-0.9346
2011-09-271.07003.39500.00400.3752
2011-09-261.06603.3910-0.0110-1.0214
2011-09-231.07703.4020-0.0070-0.6458
2011-09-221.08403.4090-0.0220-1.9892


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