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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.67102.95100.00500.7508
2008-12-010.66602.94600.00901.3699
2008-11-280.65702.9370-0.0030-0.4545
2008-11-270.66002.94000.00600.9174
2008-11-260.65402.93400.00100.1531
2008-11-250.65302.9330-0.0010-0.1529
2008-11-240.65402.9340-0.0130-1.9490
2008-11-210.66702.9470-0.0040-0.5961
2008-11-200.67102.9510-0.0030-0.4451
2008-11-190.67402.95400.02103.2159
2008-11-180.65302.9330-0.0240-3.5451
2008-11-170.67702.95700.01101.6517
2008-11-140.66602.94600.01301.9908
2008-11-130.65302.93300.01602.5118
2008-11-120.63702.91700.00500.7911
2008-11-110.63202.9120-0.0030-0.4724
2008-11-100.63502.91500.02303.7582
2008-11-070.61202.89200.00300.4926
2008-11-060.60902.8890-0.0070-1.1364
2008-11-050.61602.89600.01001.6502
2008-11-040.60602.8860-0.0060-0.9804
2008-11-030.61202.8920-0.0020-0.3257
2008-10-310.61402.8940-0.0040-0.6472
2008-10-300.61802.89800.00500.8157
2008-10-290.61302.8930-0.0060-0.9693
2008-10-280.61902.89900.00600.9788
2008-10-270.61302.8930-0.0230-3.6164
2008-10-240.63602.9160-0.0070-1.0886
2008-10-230.64302.92300.00000.0000
2008-10-220.64302.9230-0.0100-1.5314
2008-10-210.65302.93300.00000.0000
2008-10-200.65302.93300.01001.5552
2008-10-170.64302.92300.00400.6260
2008-10-160.63902.9190-0.0200-3.0349
2008-10-150.65902.9390-0.0070-1.0511
2008-10-140.66602.9460-0.0100-1.4793
2008-10-130.67602.95600.00801.1976
2008-10-100.66802.9480-0.0220-3.1884
2008-10-090.69002.9700-0.0060-0.8621
2008-10-080.69602.9760-0.0130-1.8336


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