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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.89503.1750-0.0020-0.2230
2008-06-050.89703.1770-0.0060-0.6645
2008-06-040.90303.1830-0.0130-1.4192
2008-06-030.91603.1960-0.0020-0.2179
2008-06-020.91803.19800.00300.3279
2008-05-300.91503.1950-0.0010-0.1092
2008-05-290.91603.1960-0.0090-0.9730
2008-05-280.92503.20500.01301.4254
2008-05-270.91203.19200.00200.2198
2008-05-260.91003.1900-0.0190-2.0452
2008-05-230.92903.2090-0.0030-0.3219
2008-05-220.93203.2120-0.0100-1.0616
2008-05-210.94203.22200.01201.2903
2008-05-200.93003.2100-0.0320-3.3264
2008-05-190.96203.2420-0.0030-0.3109
2008-05-160.96503.2450-0.0040-0.4128
2008-05-150.96903.2490-0.0070-0.7172
2008-05-140.97603.25600.01601.6667
2008-05-130.96003.2400-0.0040-0.4149
2008-05-120.96403.24400.00100.1038
2008-05-090.96303.2430-0.0010-0.1037
2008-05-080.96403.24400.01701.7951
2008-05-070.94703.2270-0.0230-2.3711
2008-05-060.97003.2500-0.0040-0.4107
2008-05-050.97403.25400.01401.4583
2008-04-300.96003.24000.02502.6738
2008-04-290.93503.21500.00600.6459
2008-04-280.92903.2090-0.0110-1.1702
2008-04-250.94003.2200-0.0020-0.2123
2008-04-240.94203.22200.04805.3691
2008-04-230.89403.17400.02402.7586
2008-04-220.87003.15000.00600.6944
2008-04-210.86403.14400.00000.0000
2008-04-180.86403.1440-0.0170-1.9296
2008-04-170.88103.1610-0.0210-2.3282
2008-04-160.90203.1820-0.0140-1.5284
2008-04-150.91603.19600.00600.6593
2008-04-140.91003.1900-0.0350-3.7037
2008-04-110.94503.22500.00500.5319
2008-04-100.94003.22000.00800.8584


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