我的基金账户

用户名： 密码：

【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.60803.0480-0.0030-0.1862
2007-06-201.61103.0510-0.0280-1.7084
2007-06-191.63903.0790-0.0030-0.1827
2007-06-181.64203.08200.03402.1144
2007-06-151.60803.04800.01300.8150
2007-06-141.59503.0350-0.0130-0.8085
2007-06-131.60803.04800.02501.5793
2007-06-121.58303.02300.03702.3933
2007-06-111.54602.98600.03402.2487
2007-06-081.51202.95200.01100.7328
2007-06-071.50102.94100.05203.5887
2007-06-061.74902.88900.01801.0399
2007-06-051.73102.87100.02401.4060
2007-06-041.70702.8470-0.0960-5.3245
2007-06-011.80302.9430-0.0390-2.1173
2007-05-311.84202.98200.05002.7902
2007-05-301.79202.9320-0.0780-4.1711
2007-05-291.87003.01000.04902.6908
2007-05-281.82102.96100.03401.9026
2007-05-251.78702.92700.00700.3933
2007-05-241.78002.9200-0.0140-0.7804
2007-05-231.79402.93400.02101.1844
2007-05-221.77302.91300.00900.5102
2007-05-211.76402.90400.02501.4376
2007-05-181.73902.87900.00200.1151
2007-05-171.73702.87700.02601.5196
2007-05-161.71102.85100.03902.3325
2007-05-151.67202.8120-0.0350-2.0504
2007-05-141.70702.84700.02201.3056
2007-05-111.68502.8250-0.0040-0.2368
2007-05-101.68902.82900.00600.3565
2007-05-091.68302.8230-0.0060-0.3552
2007-05-081.68902.82900.04602.7998
2007-04-301.64302.78300.01000.6124
2007-04-271.63302.7730-0.0150-0.9102
2007-04-261.64802.78800.01100.6720
2007-04-251.63702.7770-0.0030-0.1829
2007-04-241.64002.78000.01100.6753
2007-04-231.62902.76900.04702.9709
2007-04-201.58202.72200.04502.9278


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。