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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.70902.9890-0.0040-0.5610
2008-10-060.71302.9930-0.0300-4.0377
2008-09-260.74303.02300.00600.8141
2008-09-250.73703.01700.01602.2191
2008-09-240.72103.00100.00200.2782
2008-09-230.71902.9990-0.0220-2.9690
2008-09-220.74103.02100.02303.2033
2008-09-190.71802.99800.03905.7437
2008-09-180.67902.9590-0.0060-0.8759
2008-09-170.68502.9650-0.0090-1.2968
2008-09-160.69402.9740-0.0080-1.1396
2008-09-120.70202.98200.00200.2857
2008-09-110.70002.9800-0.0100-1.4085
2008-09-100.71002.99000.00100.1410
2008-09-090.70902.98900.00200.2829
2008-09-080.70702.9870-0.0130-1.8056
2008-09-050.72003.0000-0.0120-1.6393
2008-09-040.73203.0120-0.0010-0.1364
2008-09-030.73303.0130-0.0070-0.9459
2008-09-020.74003.0200-0.0040-0.5376
2008-09-010.74403.0240-0.0130-1.7173
2008-08-290.75703.03700.01001.3387
2008-08-280.74703.02700.00200.2685
2008-08-270.74503.0250-0.0060-0.7989
2008-08-260.75103.0310-0.0140-1.8301
2008-08-250.76503.0450-0.0010-0.1305
2008-08-220.76603.0460-0.0060-0.7772
2008-08-210.77203.0520-0.0180-2.2785
2008-08-200.79003.07000.03204.2216
2008-08-190.75803.03800.00500.6640
2008-08-180.75303.0330-0.0220-2.8387
2008-08-150.77503.05500.00000.0000
2008-08-140.77503.0550-0.0010-0.1289
2008-08-130.77603.05600.00100.1290
2008-08-120.77503.05500.00200.2587
2008-08-110.77303.0530-0.0210-2.6448
2008-08-080.79403.0740-0.0210-2.5767
2008-08-070.81503.09500.00000.0000
2008-08-060.81503.09500.00100.1229
2008-08-050.81403.0940-0.0120-1.4528


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