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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.06401.11400.00600.5671
2005-12-231.05801.10800.01000.9542
2005-12-221.04801.09800.00600.5758
2005-12-211.04201.09200.00100.0961
2005-12-201.04101.09100.00200.1925
2005-12-191.03901.08900.00000.0000
2005-12-161.03901.08900.00700.6783
2005-12-151.03201.08200.00100.0970
2005-12-141.03101.08100.00700.6836
2005-12-131.02401.0740-0.0020-0.1949
2005-12-121.02601.07600.00000.0000
2005-12-091.02601.07600.01101.0837
2005-12-081.01501.06500.00000.0000
2005-12-071.01501.06500.00800.7944
2005-12-061.00701.05700.00300.2988
2005-12-051.00401.0540-0.0090-0.8885
2005-12-021.01301.06300.00100.0988
2005-12-011.01201.0620-0.0040-0.3937
2005-11-301.01601.06600.00100.0985
2005-11-291.01501.0650-0.0070-0.6849
2005-11-281.02201.0720-0.0040-0.3899
2005-11-251.02601.07600.00100.0976
2005-11-241.02501.07500.00100.0977
2005-11-231.02401.07400.00400.3922
2005-11-221.02001.0700-0.0050-0.4878
2005-11-211.02501.07500.00100.0977
2005-11-181.02401.07400.01201.1858
2005-11-171.01201.0620-0.0010-0.0987
2005-11-161.01301.06300.00100.0988
2005-11-151.01201.0620-0.0090-0.8815
2005-11-141.02101.0710-0.0040-0.3902
2005-11-111.02501.07500.00200.1955
2005-11-101.02301.0730-0.0070-0.6796
2005-11-091.03001.08000.00500.4878
2005-11-081.02501.07500.00500.4902
2005-11-071.02001.0700-0.0030-0.2933
2005-11-041.02301.07300.00300.2941
2005-11-031.02001.0700-0.0070-0.6816
2005-11-021.02701.07700.00600.5877
2005-11-011.02101.0710-0.0080-0.7775


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