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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-241.56301.70300.00900.5792
2006-08-231.55401.69400.00000.0000
2006-08-221.55401.69400.02401.5686
2006-08-211.53001.67000.00600.3937
2006-08-181.52401.6640-0.0020-0.1311
2006-08-171.52601.6660-0.0090-0.5863
2006-08-161.53501.67500.01801.1866
2006-08-151.51701.65700.01601.0660
2006-08-141.50101.6410-0.0240-1.5738
2006-08-111.52501.66500.00800.5274
2006-08-101.51701.65700.01901.2684
2006-08-091.49801.6380-0.0020-0.1333
2006-08-081.50001.64000.02301.5572
2006-08-071.47701.6170-0.0160-1.0717
2006-08-041.49301.6330-0.0260-1.7117
2006-08-031.51901.6590-0.0130-0.8486
2006-08-021.53201.6720-0.0090-0.5840
2006-08-011.54101.6810-0.0070-0.4522
2006-07-311.54801.6880-0.0420-2.6415
2006-07-281.59001.7300-0.0130-0.8110
2006-07-271.60301.7430-0.0150-0.9271
2006-07-261.61801.7580-0.0030-0.1851
2006-07-251.62101.76100.01801.1229
2006-07-241.60301.74300.00200.1249
2006-07-211.60101.74100.00900.5653
2006-07-201.59201.73200.00900.5685
2006-07-191.58301.7230-0.0360-2.2236
2006-07-181.61901.7590-0.0080-0.4917
2006-07-171.62701.76700.01701.0559
2006-07-141.61001.75000.00700.4367
2006-07-131.60301.7430-0.0630-3.7815
2006-07-121.66601.80600.00800.4825
2006-07-111.65801.79800.00300.1813
2006-07-101.65501.7950-0.0060-0.3612
2006-07-071.66101.8010-0.0020-0.1203
2006-07-061.66301.80300.02701.6504
2006-07-051.63601.7760-0.0060-0.3654
2006-07-041.64201.78200.00200.1220
2006-07-031.64001.78000.01400.8610
2006-06-301.62601.76600.01000.6188


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