我的基金账户

用户名： 密码：

【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-071.03501.03500.00800.7790
2005-03-041.02701.02700.00000.0000
2005-03-031.02701.02700.00400.3910
2005-03-021.02301.0230-0.0050-0.4864
2005-03-011.02801.0280-0.0010-0.0972
2005-02-281.02901.0290-0.0030-0.2907
2005-02-251.03201.03200.00500.4869
2005-02-241.02701.0270-0.0040-0.3880
2005-02-231.03101.0310-0.0010-0.0969
2005-02-221.03201.03200.01000.9785
2005-02-211.02201.02200.00700.6897
2005-02-181.01501.0150-0.0050-0.4902
2005-02-171.02001.0200-0.0050-0.4878
2005-02-161.02501.02500.00400.3918
2005-02-041.02101.02100.01000.9891
2005-02-031.01101.0110-0.0030-0.2959
2005-02-021.01401.01400.01701.7051
2005-02-010.99700.99700.00000.0000
2005-01-310.99700.99700.00000.0000
2005-01-280.99700.9970-0.0010-0.1002
2005-01-270.99800.9980-0.0030-0.2997
2005-01-261.00101.0010-0.0010-0.0998
2005-01-251.00201.00200.00200.2000
2005-01-241.00001.00000.00900.9082
2005-01-210.99100.99100.01101.1224
2005-01-200.98000.9800-0.0060-0.6085
2005-01-190.98600.9860-0.0050-0.5045
2005-01-180.99100.99100.00000.0000
2005-01-170.99100.9910-0.0080-0.8008
2005-01-140.99900.99900.00000.0000
2005-01-130.99900.9990-0.0010-0.1000
2005-01-121.00001.00000.00000.0000
2005-01-111.00001.00000.00200.2004
2005-01-100.99800.99800.00100.1003
2005-01-070.99700.99700.00200.2010
2005-01-060.99500.9950-0.0010-0.1004
2005-01-050.99600.99600.00100.1005
2005-01-040.99500.9950-0.0070-0.6986
2004-12-311.00201.00200.00300.3003
2004-12-300.99900.99900.00300.3012


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。