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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-091.05701.0770-0.0200-1.8570
2005-04-291.07701.0970-0.0080-0.7373
2005-04-281.08501.10500.00700.6494
2005-04-271.07801.0980-0.0010-0.0927
2005-04-261.07901.09900.00400.3721
2005-04-251.07501.09500.00100.0931
2005-04-221.07401.09400.00000.0000
2005-04-211.07401.09400.01301.2253
2005-04-201.06101.0810-0.0060-0.5623
2005-04-191.06701.0870-0.0060-0.5592
2005-04-181.09301.0930-0.0010-0.0914
2005-04-151.09401.0940-0.0020-0.1825
2005-04-141.09601.0960-0.0030-0.2730
2005-04-131.09901.09900.00800.7333
2005-04-121.09101.0910-0.0030-0.2742
2005-04-111.09401.0940-0.0120-1.0850
2005-04-081.10601.10600.01101.0046
2005-04-071.09501.09500.00000.0000
2005-04-061.09501.09500.02001.8605
2005-04-051.07501.07500.00300.2799
2005-04-041.07201.07200.00000.0000
2005-04-011.07201.07200.03002.8791
2005-03-311.04201.04200.00400.3854
2005-03-301.03801.0380-0.0100-0.9542
2005-03-291.04801.0480-0.0050-0.4748
2005-03-281.05301.05300.00400.3813
2005-03-251.04901.0490-0.0010-0.0952
2005-03-241.05001.0500-0.0030-0.2849
2005-03-231.05301.0530-0.0030-0.2841
2005-03-221.05601.05600.00500.4757
2005-03-211.05101.05100.01101.0577
2005-03-181.04001.0400-0.0080-0.7634
2005-03-171.04801.04800.00000.0000
2005-03-161.04801.0480-0.0080-0.7576
2005-03-151.05601.0560-0.0100-0.9381
2005-03-141.06601.06600.01301.2346
2005-03-111.05301.05300.01101.0557
2005-03-101.04201.0420-0.0100-0.9506
2005-03-091.05201.05200.00500.4776
2005-03-081.04701.04700.01201.1594


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