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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-290.99600.99600.00000.0000
2004-12-280.99600.99600.00100.1005
2004-12-270.99500.99500.00000.0000
2004-12-240.99500.99500.00200.2014
2004-12-230.99300.9930-0.0060-0.6006
2004-12-220.99900.99900.00900.9091
2004-12-210.99000.9900-0.0030-0.3021
2004-12-200.99300.9930-0.0080-0.7992
2004-12-171.00101.0010-0.0030-0.2988
2004-12-161.00401.0040-0.0020-0.1988
2004-12-151.00601.00600.00100.0995
2004-12-141.00501.0050-0.0010-0.0994
2004-12-131.00601.0060-0.0010-0.0993
2004-12-101.00701.0070-0.0020-0.1982
2004-12-091.00901.00900.00300.2982
2004-12-081.00601.00600.00200.1992
2004-12-071.00401.0040-0.0030-0.2979
2004-12-061.00701.00700.00000.0000
2004-12-031.00701.00700.00100.0994
2004-12-021.00601.0060-0.0030-0.2973
2004-12-011.00901.0090-0.0030-0.2964
2004-11-301.01201.01200.00000.0000
2004-11-291.01201.0120-0.0050-0.4916
2004-11-261.01701.0170-0.0020-0.1963
2004-11-251.01901.01900.00100.0982
2004-11-241.01801.01800.00000.0000
2004-11-231.01801.0180-0.0080-0.7797
2004-11-221.02601.0260-0.0030-0.2915
2004-11-191.02901.02900.00200.1947
2004-11-181.02701.02700.00500.4892
2004-11-171.02201.0220-0.0010-0.0978
2004-11-161.02301.02300.00000.0000
2004-11-151.02301.02300.00100.0978
2004-11-121.02201.02200.00300.2944
2004-11-111.01901.0190-0.0030-0.2935
2004-11-101.02201.02200.01301.2884
2004-11-091.00901.00900.00200.1986
2004-11-081.00701.00700.00100.0994
2004-11-051.00601.0060-0.0030-0.2973
2004-11-041.00901.0090-0.0080-0.7866


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