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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.53702.6770-0.0560-3.5154
2007-04-181.59302.73300.00200.1257
2007-04-171.59102.73100.00600.3785
2007-04-161.58502.72500.03202.0605
2007-04-131.55302.6930-0.0020-0.1286
2007-04-121.55502.69500.01901.2370
2007-04-111.53602.67600.01601.0526
2007-04-101.52002.66000.01701.1311
2007-04-091.50302.64300.02001.3486
2007-04-061.48302.6230-0.0010-0.0674
2007-04-051.48402.62400.01300.8838
2007-04-041.47102.61100.01000.6845
2007-04-031.46102.60100.01501.0373
2007-04-021.44602.58600.02301.6163
2007-03-311.42302.56300.00000.0000
2007-03-301.42302.5630-0.0030-0.2104
2007-03-291.42602.5660-0.0080-0.5579
2007-03-281.43402.57400.00000.0000
2007-03-271.43402.57400.00500.3499
2007-03-261.42902.56900.01200.8469
2007-03-231.41702.55700.00000.0000
2007-03-221.41702.55700.00600.4252
2007-03-211.41102.55100.01100.7857
2007-03-201.40002.5400-0.0020-0.1427
2007-03-191.40202.54200.01701.2274
2007-03-161.38502.5250-0.0100-0.7168
2007-03-151.39502.53500.02301.6764
2007-03-141.37202.5120-0.0150-1.0815
2007-03-131.38702.52700.00300.2168
2007-03-121.38402.5240-0.0030-0.2163
2007-03-091.38702.5270-0.0100-0.7158
2007-03-081.39702.53700.01501.0854
2007-03-071.38202.52200.03202.3704
2007-03-061.35002.49000.02301.7332
2007-03-051.32702.4670-0.0130-0.9701
2007-03-021.34002.48000.01701.2850
2007-03-011.32302.4630-0.0390-2.8634
2007-02-281.36202.50200.02001.4903
2007-02-271.34202.4820-0.1080-7.4483
2007-02-261.45002.59000.00900.6246


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