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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.75203.0320-0.0070-0.9223
2009-02-040.75903.03900.01001.3351
2009-02-030.74903.02900.01001.3532
2009-02-020.73903.01900.01001.3717
2009-01-230.72903.0090-0.0050-0.6812
2009-01-220.73403.01400.00700.9629
2009-01-210.72703.0070-0.0030-0.4110
2009-01-200.73003.01000.00400.5510
2009-01-190.72603.00600.00200.2762
2009-01-160.72403.00400.00400.5556
2009-01-150.72003.00000.00000.0000
2009-01-140.72003.00000.01702.4182
2009-01-130.70302.9830-0.0100-1.4025
2009-01-120.71302.99300.00100.1404
2009-01-090.71202.99200.00801.1364
2009-01-080.70402.9840-0.0050-0.7052
2009-01-070.70902.98900.00000.0000
2009-01-060.70902.98900.01101.5759
2009-01-050.69802.97800.01201.7493
2008-12-310.68602.9660-0.0020-0.2907
2008-12-300.68802.96800.00100.1456
2008-12-290.68702.96700.00000.0000
2008-12-260.68702.9670-0.0020-0.2903
2008-12-250.68902.96900.00100.1453
2008-12-240.68802.9680-0.0070-1.0072
2008-12-230.69502.9750-0.0180-2.5245
2008-12-220.71302.9930-0.0010-0.1401
2008-12-190.71402.99400.00400.5634
2008-12-180.71002.99000.00700.9957
2008-12-170.70302.98300.00400.5722
2008-12-160.69902.97900.00600.8658
2008-12-150.69302.97300.00600.8734
2008-12-120.68702.9670-0.0130-1.8571
2008-12-110.70002.9800-0.0080-1.1299
2008-12-100.70802.98800.00901.2876
2008-12-090.69902.9790-0.0090-1.2712
2008-12-080.70802.98800.01301.8705
2008-12-050.69502.97500.00901.3120
2008-12-040.68602.96600.00100.1460
2008-12-030.68502.96500.01402.0864


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