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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.82603.1060-0.0100-1.1962
2008-08-010.83603.11600.00400.4808
2008-07-310.83203.1120-0.0130-1.5385
2008-07-300.84503.1250-0.0030-0.3538
2008-07-290.84803.1280-0.0100-1.1655
2008-07-280.85803.13800.00300.3509
2008-07-250.85503.1350-0.0040-0.4657
2008-07-240.85903.13900.01401.6568
2008-07-230.84503.1250-0.0030-0.3538
2008-07-220.84803.12800.00000.0000
2008-07-210.84803.12800.01501.8007
2008-07-180.83303.11300.01401.7094
2008-07-170.81903.0990-0.0020-0.2436
2008-07-160.82103.1010-0.0140-1.6766
2008-07-150.83503.1150-0.0150-1.7647
2008-07-140.85003.13000.00600.7109
2008-07-110.84403.1240-0.0030-0.3542
2008-07-100.84703.1270-0.0040-0.4700
2008-07-090.85103.13100.01201.4303
2008-07-080.83903.11900.00200.2389
2008-07-070.83703.11700.02202.6994
2008-07-040.81503.0950-0.0040-0.4884
2008-07-030.81903.09900.01001.2361
2008-07-020.80903.0890-0.0020-0.2466
2008-07-010.81103.0910-0.0090-1.0976
2008-06-300.82003.1000-0.0020-0.2433
2008-06-270.82203.1020-0.0210-2.4911
2008-06-260.84303.12300.00300.3571
2008-06-250.84003.12000.01902.3143
2008-06-240.82103.10100.01101.3580
2008-06-230.81003.0900-0.0110-1.3398
2008-06-200.82103.10100.00800.9840
2008-06-190.81303.0930-0.0330-3.9007
2008-06-180.84603.12600.02402.9197
2008-06-170.82203.1020-0.0150-1.7921
2008-06-160.83703.1170-0.0010-0.1193
2008-06-130.83803.1180-0.0120-1.4118
2008-06-120.85003.1300-0.0050-0.5848
2008-06-110.85503.1350-0.0050-0.5814
2008-06-100.86003.1400-0.0350-3.9106


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