我的基金账户

用户名： 密码：

【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-291.05001.0700-0.0070-0.6623
2005-08-261.05701.0770-0.0030-0.2830
2005-08-251.06001.0800-0.0040-0.3759
2005-08-241.06401.08400.00500.4721
2005-08-231.05901.0790-0.0030-0.2825
2005-08-221.06201.08200.01101.0466
2005-08-191.05101.07100.00000.0000
2005-08-181.05101.0710-0.0170-1.5918
2005-08-171.06801.08800.00400.3759
2005-08-161.06401.0840-0.0060-0.5607
2005-08-151.07001.09000.01401.3258
2005-08-121.05601.0760-0.0090-0.8451
2005-08-111.06501.08500.01000.9479
2005-08-101.05501.07500.00400.3806
2005-08-091.05101.07100.00000.0000
2005-08-081.05101.07100.00000.0000
2005-08-051.05101.07100.01301.2524
2005-08-041.03801.0580-0.0040-0.3839
2005-08-031.04201.06200.00500.4822
2005-08-021.03701.05700.00400.3872
2005-08-011.03301.05300.00400.3887
2005-07-291.02901.0490-0.0040-0.3872
2005-07-281.03301.0530-0.0020-0.1932
2005-07-271.03501.05500.00800.7790
2005-07-261.02701.04700.01000.9833
2005-07-251.01701.0370-0.0010-0.0982
2005-07-221.01801.03800.00700.6924
2005-07-211.01101.03100.00100.0990
2005-07-201.01001.03000.00500.4975
2005-07-191.00501.02500.00000.0000
2005-07-181.00501.0250-0.0030-0.2976
2005-07-151.00801.0280-0.0010-0.0991
2005-07-141.00901.02900.00200.1986
2005-07-131.00701.0270-0.0020-0.1982
2005-07-121.00901.02900.01601.6113
2005-07-110.99301.0130-0.0040-0.4012
2005-07-080.99701.0170-0.0010-0.1002
2005-07-070.99801.0180-0.0020-0.2000
2005-07-061.00001.0200-0.0090-0.8920
2005-07-051.00901.0290-0.0040-0.3949


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。