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【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 3.4220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 040004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宝利 [040004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.93203.2120-0.0370-3.8184
2008-04-080.96903.24900.01101.1482
2008-04-070.95803.23800.03103.3441
2008-04-030.92703.20700.01601.7563
2008-04-020.91103.1910-0.0140-1.5135
2008-04-010.92503.2050-0.0330-3.4447
2008-03-310.95803.2380-0.0210-2.1450
2008-03-280.97903.25900.02002.0855
2008-03-270.95903.2390-0.0250-2.5407
2008-03-260.98403.26400.00100.1017
2008-03-250.98303.26300.00900.9240
2008-03-240.97403.2540-0.0280-2.7944
2008-03-211.00203.28200.00300.3003
2008-03-200.99903.27900.01901.9388
2008-03-190.98003.26000.01701.7653
2008-03-180.96303.2430-0.0270-2.7273
2008-03-170.99003.2700-0.0260-2.5591
2008-03-141.01603.2960-0.0050-0.4897
2008-03-131.02103.3010-0.0140-1.3527
2008-03-121.03503.3150-0.0210-1.9886
2008-03-111.05603.33600.00100.0948
2008-03-101.05503.3350-0.0290-2.6753
2008-03-071.08403.3640-0.0090-0.8234
2008-03-061.09303.37300.00900.8303
2008-03-051.08403.3640-0.0050-0.4591
2008-03-041.08903.3690-0.0150-1.3587
2008-03-031.10403.38400.01501.3774
2008-02-291.08903.36900.00500.4613
2008-02-281.08403.36400.00000.0000
2008-02-271.08403.36400.01601.4981
2008-02-261.06803.3480-0.0040-0.3731
2008-02-251.07203.3520-0.0210-1.9213
2008-02-221.09303.3730-0.0230-2.0609
2008-02-211.11603.3960-0.0010-0.0895
2008-02-201.11703.3970-0.0120-1.0629
2008-02-191.12903.40900.01401.2556
2008-02-181.11503.39500.01501.3636
2008-02-151.10003.3800-0.0100-0.9009
2008-02-141.11003.39000.00900.8174
2008-02-131.10103.3810-0.0110-0.9892


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