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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-072.81703.1370-0.0080-0.2832
2009-04-032.82503.1450-0.0030-0.1061
2009-04-022.82803.14800.03701.3257
2009-04-012.79103.11100.02700.9768
2009-03-312.76403.08400.04301.5803
2009-03-302.72103.0410-0.0230-0.8382
2009-03-272.74403.06400.02100.7712
2009-03-262.72303.04300.06002.2531
2009-03-252.66302.9830-0.0430-1.5891
2009-03-242.70603.02600.02100.7821
2009-03-232.68503.00500.05702.1689
2009-03-202.62802.9480-0.0080-0.3035
2009-03-192.63602.95600.03201.2289
2009-03-182.60402.92400.02000.7740
2009-03-172.58402.90400.07302.9072
2009-03-162.51102.83100.03301.3317
2009-03-132.47802.7980-0.0010-0.0403
2009-03-122.47902.79900.00600.2426
2009-03-112.47302.7930-0.0120-0.4829
2009-03-102.48502.80500.03101.2632
2009-03-092.45402.7740-0.0650-2.5804
2009-03-062.51902.8390-0.0260-1.0216
2009-03-052.54502.8650-0.0040-0.1569
2009-03-042.54902.86900.13405.5487
2009-03-032.41502.7350-0.0030-0.1241
2009-03-022.41802.73800.04802.0253
2009-02-272.37002.6900-0.0490-2.0256
2009-02-262.41902.7390-0.1190-4.6887
2009-02-252.53802.8580-0.0190-0.7431
2009-02-242.55702.8770-0.0960-3.6185
2009-02-232.65302.97300.06302.4324
2009-02-202.59002.91000.05302.0891
2009-02-192.53702.85700.03501.3989
2009-02-182.50202.8220-0.0700-2.7216
2009-02-172.57202.8920-0.0800-3.0166
2009-02-162.65202.97200.02901.1056
2009-02-132.62302.94300.06602.5811
2009-02-122.55702.87700.01400.5505
2009-02-112.54302.86300.00000.0000
2009-02-102.54302.86300.02901.1535


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