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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.93400.93400.00200.2146
2004-12-300.93200.93200.00100.1074
2004-12-290.93100.93100.00000.0000
2004-12-280.93100.93100.00200.2153
2004-12-270.92900.9290-0.0020-0.2148
2004-12-240.93100.93100.00000.0000
2004-12-230.93100.9310-0.0080-0.8520
2004-12-220.93900.93900.01101.1853
2004-12-210.92800.9280-0.0030-0.3222
2004-12-200.93100.9310-0.0090-0.9574
2004-12-170.94000.9400-0.0060-0.6342
2004-12-160.94600.9460-0.0010-0.1056
2004-12-150.94700.94700.00300.3178
2004-12-140.94400.9440-0.0010-0.1058
2004-12-130.94500.9450-0.0020-0.2112
2004-12-100.94700.9470-0.0030-0.3158
2004-12-090.95000.95000.00500.5291
2004-12-080.94500.94500.00100.1059
2004-12-070.94400.9440-0.0050-0.5269
2004-12-060.94900.94900.00000.0000
2004-12-030.94900.94900.00000.0000
2004-12-020.94900.9490-0.0030-0.3151
2004-12-010.95200.9520-0.0050-0.5225
2004-11-300.95700.9570-0.0020-0.2086
2004-11-290.95900.9590-0.0050-0.5187
2004-11-260.96400.9640-0.0020-0.2070
2004-11-250.96600.96600.00100.1036
2004-11-240.96500.9650-0.0010-0.1035
2004-11-230.96600.9660-0.0080-0.8214
2004-11-220.97400.9740-0.0030-0.3071
2004-11-190.97700.97700.00200.2051
2004-11-180.97500.97500.00600.6192
2004-11-170.96900.9690-0.0050-0.5133
2004-11-160.97400.97400.00000.0000
2004-11-150.97400.97400.00300.3090
2004-11-120.97100.97100.00200.2064
2004-11-110.96900.9690-0.0050-0.5133
2004-11-100.97400.97400.01901.9895
2004-11-090.95500.95500.00200.2099
2004-11-080.95300.95300.00100.1050


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