我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-05-081.14301.14300.03403.0658
2006-04-281.10901.10900.01801.6499
2006-04-271.09101.09100.00600.5530
2006-04-261.08501.08500.02502.3585
2006-04-251.06001.06000.00500.4739
2006-04-241.05501.0550-0.0130-1.2172
2006-04-211.06801.06800.00700.6598
2006-04-201.06101.0610-0.0100-0.9337
2006-04-191.07101.07100.00700.6579
2006-04-181.06401.06400.00100.0941
2006-04-171.06301.06300.00300.2830
2006-04-141.06001.06000.01201.1450
2006-04-131.04801.0480-0.0160-1.5038
2006-04-121.06401.0640-0.0050-0.4677
2006-04-111.06901.06900.00800.7540
2006-04-101.06101.06100.00600.5687
2006-04-071.05501.0550-0.0030-0.2836
2006-04-061.05801.05800.00600.5703
2006-04-051.05201.05200.01801.7408
2006-04-041.03401.03400.01000.9766
2006-04-031.02401.02400.01801.7893
2006-03-311.00601.00600.00100.0995
2006-03-301.00501.0050-0.0090-0.8876
2006-03-291.01401.01400.00400.3960
2006-03-281.01001.01000.00300.2979
2006-03-271.00701.00700.01201.2060
2006-03-240.99500.9950-0.0050-0.5000
2006-03-231.00001.0000-0.0020-0.1996
2006-03-221.00201.00200.00600.6024
2006-03-210.99600.99600.00100.1005
2006-03-200.99500.99500.01201.2208
2006-03-170.98300.9830-0.0080-0.8073
2006-03-160.99100.99100.00200.2022
2006-03-150.98900.98900.00700.7128
2006-03-140.98200.9820-0.0030-0.3046
2006-03-130.98500.98500.00800.8188
2006-03-100.97700.97700.00100.1025
2006-03-090.97600.9760-0.0040-0.4082
2006-03-080.98000.9800-0.0030-0.3052
2006-03-070.98300.9830-0.0170-1.7000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。