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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 4.2170元 累计净值: 4.6970 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 070006 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2009-02-092.51402.83400.06002.4450
2009-02-062.45402.77400.07803.2828
2009-02-052.37602.6960-0.0280-1.1647
2009-02-042.40402.72400.05002.1240
2009-02-032.35402.67400.03601.5531
2009-02-022.31802.63800.02901.2669
2009-01-232.28902.6090-0.0030-0.1309
2009-01-222.29202.61200.01900.8359
2009-01-212.27302.59300.00100.0440
2009-01-202.27202.59200.00800.3534
2009-01-192.26402.58400.01900.8463
2009-01-162.24502.56500.02501.1261
2009-01-152.22002.5400-0.0010-0.0450
2009-01-142.22102.54100.06002.7765
2009-01-132.16102.4810-0.0390-1.7727
2009-01-122.20002.5200-0.0030-0.1362
2009-01-092.20302.52300.02801.2874
2009-01-082.17502.4950-0.0250-1.1364
2009-01-072.20002.5200-0.0150-0.6772
2009-01-062.21502.53500.03101.4194
2009-01-052.18402.50400.01800.8310
2008-12-312.16602.4860-0.0130-0.5966
2008-12-302.17902.49900.00300.1379
2008-12-292.17602.4960-0.0030-0.1377
2008-12-262.17902.4990-0.0070-0.3202
2008-12-252.18602.5060-0.0030-0.1370
2008-12-242.18902.5090-0.0210-0.9502
2008-12-232.21002.5300-0.0820-3.5777
2008-12-222.29202.6120-0.0130-0.5640
2008-12-192.30502.62500.01700.7430
2008-12-182.28802.60800.03001.3286
2008-12-172.25802.57800.02000.8937
2008-12-162.23802.55800.03001.3587
2008-12-152.20802.52800.01500.6840
2008-12-122.19302.5130-0.0620-2.7494
2008-12-112.25502.5750-0.0340-1.4854
2008-12-102.28902.60900.03901.7333
2008-12-092.25002.5700-0.0410-1.7896
2008-12-082.29102.61100.05702.5515
2008-12-052.23402.55400.03801.7304


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