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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.95200.95200.00000.0000
2004-11-040.95200.9520-0.0120-1.2448
2004-11-030.96400.96400.01001.0482
2004-11-020.95400.95400.00100.1049
2004-11-010.95300.9530-0.0040-0.4180
2004-10-290.95700.9570-0.0070-0.7261
2004-10-280.96400.9640-0.0020-0.2070
2004-10-270.96600.96600.00400.4158
2004-10-260.96200.96200.00700.7330
2004-10-250.95500.9550-0.0030-0.3132
2004-10-220.95800.95800.01101.1616
2004-10-210.94700.94700.00000.0000
2004-10-200.94700.94700.00100.1057
2004-10-190.94600.94600.00400.4246
2004-10-180.94200.94200.00000.0000
2004-10-150.94200.94200.00400.4264
2004-10-140.93800.9380-0.0160-1.6771
2004-10-130.95400.9540-0.0010-0.1047
2004-10-120.95500.9550-0.0130-1.3430
2004-10-110.96800.9680-0.0040-0.4115
2004-10-080.97200.97200.00800.8299
2004-09-300.96400.9640-0.0050-0.5160
2004-09-290.96900.9690-0.0070-0.7172
2004-09-280.97600.97600.00500.5149
2004-09-270.97100.97100.00100.1031
2004-09-240.97000.9700-0.0060-0.6148
2004-09-230.97600.97600.02102.1990
2004-09-220.95500.9550-0.0110-1.1387
2004-09-210.96600.9660-0.0060-0.6173
2004-09-200.97200.97200.01701.7801
2004-09-170.95500.95500.01801.9210
2004-09-160.93700.93700.00400.4287
2004-09-150.93300.93300.01902.0788
2004-09-140.91400.91400.01501.6685
2004-09-130.89900.8990-0.0080-0.8820
2004-09-100.90700.90700.00200.2210
2004-09-090.90500.9050-0.0100-1.0929
2004-09-080.91500.9150-0.0050-0.5435
2004-09-070.92000.92000.00000.0000
2004-09-060.92000.9200-0.0020-0.2169


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