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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.89200.89200.00400.4505
2005-11-010.88800.8880-0.0010-0.1125
2005-10-310.88900.88900.01001.1377
2005-10-280.87900.8790-0.0030-0.3401
2005-10-270.88200.88200.00500.5701
2005-10-260.87700.8770-0.0080-0.9040
2005-10-250.88500.8850-0.0090-1.0067
2005-10-240.89400.8940-0.0030-0.3344
2005-10-210.89700.89700.00000.0000
2005-10-200.89700.89700.00200.2235
2005-10-190.89500.89500.00100.1119
2005-10-180.89400.89400.00000.0000
2005-10-170.89400.8940-0.0120-1.3245
2005-10-140.90600.9060-0.0160-1.7354
2005-10-130.92200.9220-0.0090-0.9667
2005-10-120.93100.9310-0.0020-0.2144
2005-10-110.93300.93300.00500.5388
2005-10-100.92800.9280-0.0060-0.6424
2005-09-300.93400.9340-0.0010-0.1070
2005-09-290.93500.93500.01001.0811
2005-09-280.92500.9250-0.0020-0.2157
2005-09-270.92700.9270-0.0080-0.8556
2005-09-260.93500.93500.00100.1071
2005-09-230.93400.9340-0.0050-0.5325
2005-09-220.93900.9390-0.0100-1.0537
2005-09-210.94900.9490-0.0150-1.5560
2005-09-200.96400.9640-0.0060-0.6186
2005-09-190.97000.9700-0.0020-0.2058
2005-09-160.97200.9720-0.0060-0.6135
2005-09-150.97800.9780-0.0030-0.3058
2005-09-140.98100.98100.00600.6154
2005-09-130.97500.97500.00900.9317
2005-09-120.96600.9660-0.0030-0.3096
2005-09-090.96900.9690-0.0040-0.4111
2005-09-080.97300.97300.00900.9336
2005-09-070.96400.96400.00800.8368
2005-09-060.95600.9560-0.0090-0.9326
2005-09-050.96500.9650-0.0040-0.4128
2005-09-020.96900.96900.00100.1033
2005-09-010.96800.96800.01101.1494


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