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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.90900.9090-0.0100-1.0881
2005-05-100.91900.9190-0.0030-0.3254
2005-05-090.92200.9220-0.0130-1.3904
2005-04-290.93500.9350-0.0020-0.2134
2005-04-280.93700.93700.00900.9698
2005-04-270.92800.9280-0.0070-0.7487
2005-04-260.93500.93500.00400.4296
2005-04-250.93100.9310-0.0020-0.2144
2005-04-220.93300.93300.00200.2148
2005-04-210.93100.93100.00400.4315
2005-04-200.92700.9270-0.0060-0.6431
2005-04-190.93300.93300.00100.1073
2005-04-180.93200.9320-0.0080-0.8511
2005-04-150.94000.9400-0.0060-0.6342
2005-04-140.94600.9460-0.0070-0.7345
2005-04-130.95300.95300.01201.2752
2005-04-120.94100.9410-0.0100-1.0515
2005-04-110.95100.9510-0.0080-0.8342
2005-04-080.95900.95900.00900.9474
2005-04-070.95000.95000.00200.2110
2005-04-060.94800.94800.01701.8260
2005-04-050.93100.9310-0.0040-0.4278
2005-04-040.93500.9350-0.0070-0.7431
2005-04-010.94200.94200.02102.2801
2005-03-310.92100.92100.00600.6557
2005-03-300.91500.9150-0.0100-1.0811
2005-03-290.92500.9250-0.0030-0.3233
2005-03-280.92800.9280-0.0010-0.1076
2005-03-250.92900.92900.00000.0000
2005-03-240.92900.92900.00100.1078
2005-03-230.92800.9280-0.0040-0.4292
2005-03-220.93200.9320-0.0030-0.3209
2005-03-210.93500.93500.00300.3219
2005-03-180.93200.9320-0.0070-0.7455
2005-03-170.93900.9390-0.0050-0.5297
2005-03-160.94400.9440-0.0080-0.8403
2005-03-150.95200.9520-0.0150-1.5512
2005-03-140.96700.96700.01001.0449
2005-03-110.95700.95700.00500.5252
2005-03-100.95200.9520-0.0120-1.2448


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