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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-092.18202.5020-0.0200-0.9083
2008-10-082.20202.5220-0.0320-1.4324
2008-10-072.23402.5540-0.0070-0.3124
2008-10-062.24102.5610-0.0770-3.3218
2008-09-262.31802.63800.03001.3112
2008-09-252.28802.60800.05202.3256
2008-09-242.23602.55600.01000.4492
2008-09-232.22602.5460-0.0670-2.9219
2008-09-222.29302.61300.06202.7790
2008-09-192.23102.55100.14006.6954
2008-09-182.09102.4110-0.0240-1.1348
2008-09-172.11502.4350-0.0170-0.7974
2008-09-162.13202.4520-0.0690-3.1349
2008-09-122.20102.52100.00400.1821
2008-09-112.19702.5170-0.0370-1.6562
2008-09-102.23402.5540-0.0030-0.1341
2008-09-092.23702.5570-0.0050-0.2230
2008-09-082.24202.5620-0.0350-1.5371
2008-09-052.27702.5970-0.0430-1.8534
2008-09-042.32002.6400-0.0030-0.1291
2008-09-032.32302.6430-0.0380-1.6095
2008-09-022.36102.6810-0.0130-0.5476
2008-09-012.37402.6940-0.0430-1.7791
2008-08-292.41702.73700.03701.5546
2008-08-282.38002.7000-0.0050-0.2096
2008-08-272.38502.7050-0.0210-0.8728
2008-08-262.40602.7260-0.0530-2.1553
2008-08-252.45902.7790-0.0110-0.4453
2008-08-222.47002.7900-0.0320-1.2790
2008-08-212.50202.8220-0.0750-2.9104
2008-08-202.57702.89700.11604.7135
2008-08-192.46102.78100.01400.5721
2008-08-182.44702.7670-0.0890-3.5095
2008-08-152.53602.8560-0.0060-0.2360
2008-08-142.54202.86200.00600.2366
2008-08-132.53602.85600.01600.6349
2008-08-122.52002.84000.00200.0794
2008-08-112.51802.8380-0.0690-2.6672
2008-08-082.58702.9070-0.0630-2.3774
2008-08-072.65002.9700-0.0040-0.1507


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