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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.22401.29400.02802.3411
2006-08-251.19601.26600.00200.1675
2006-08-241.19401.26400.01100.9298
2006-08-231.18301.25300.00600.5098
2006-08-221.17701.24700.01601.3781
2006-08-211.16101.23100.00300.2591
2006-08-181.15801.2280-0.0020-0.1724
2006-08-171.16001.2300-0.0070-0.5998
2006-08-161.16701.23700.01401.2142
2006-08-151.15301.22300.02101.8551
2006-08-141.13201.2020-0.0140-1.2216
2006-08-111.14601.21600.00000.0000
2006-08-101.14601.21600.01701.5058
2006-08-091.12901.19900.00000.0000
2006-08-081.12901.19900.02101.8953
2006-08-071.10801.1780-0.0150-1.3357
2006-08-041.12301.1930-0.0140-1.2313
2006-08-031.13701.20700.00000.0000
2006-08-021.13701.2070-0.0040-0.3506
2006-08-011.14101.2110-0.0080-0.6963
2006-07-311.14901.2190-0.0340-2.8740
2006-07-281.18301.2530-0.0130-1.0870
2006-07-271.19601.2660-0.0130-1.0753
2006-07-261.20901.27900.00400.3320
2006-07-251.20501.27500.00800.6683
2006-07-241.19701.2670-0.0030-0.2500
2006-07-211.20001.27000.01201.0101
2006-07-201.18801.25800.00500.4227
2006-07-191.18301.2530-0.0270-2.2314
2006-07-181.21001.2800-0.0020-0.1650
2006-07-171.21201.28200.01501.2531
2006-07-141.19701.26700.02001.6992
2006-07-131.17701.2470-0.0530-4.3089
2006-07-121.23001.30000.00400.3263
2006-07-111.22601.29600.00400.3273
2006-07-101.22201.29200.00700.5761
2006-07-071.21501.2850-0.0100-0.8163
2006-07-061.22501.29500.01701.4073
2006-07-051.20801.2780-0.0140-1.1457
2006-07-041.22201.2920-0.0070-0.5696


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