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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 4.2170元 累计净值: 4.6970 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 070006 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2005-03-090.96400.96400.00000.0000
2005-03-080.96400.96400.01101.1542
2005-03-070.95300.95300.00200.2103
2005-03-040.95100.95100.00100.1053
2005-03-030.95000.95000.00400.4228
2005-03-020.94600.9460-0.0050-0.5258
2005-03-010.95100.9510-0.0030-0.3145
2005-02-280.95400.9540-0.0060-0.6250
2005-02-250.96000.96000.00100.1043
2005-02-240.95900.9590-0.0020-0.2081
2005-02-230.96100.9610-0.0050-0.5176
2005-02-220.96600.96600.01001.0460
2005-02-210.95600.95600.01201.2712
2005-02-180.94400.9440-0.0080-0.8403
2005-02-170.95200.9520-0.0050-0.5225
2005-02-160.95700.95700.00100.1046
2005-02-040.95600.95600.01501.5940
2005-02-030.94100.9410-0.0040-0.4233
2005-02-020.94500.94500.02803.0534
2005-02-010.91700.91700.00100.1092
2005-01-310.91600.9160-0.0030-0.3264
2005-01-280.91900.9190-0.0030-0.3254
2005-01-270.92200.9220-0.0080-0.8602
2005-01-260.93000.9300-0.0020-0.2146
2005-01-250.93200.93200.00200.2151
2005-01-240.93000.93000.00800.8677
2005-01-210.92200.92200.01601.7660
2005-01-200.90600.9060-0.0050-0.5488
2005-01-190.91100.9110-0.0040-0.4372
2005-01-180.91500.91500.00000.0000
2005-01-170.91500.9150-0.0120-1.2945
2005-01-140.92700.9270-0.0030-0.3226
2005-01-130.93000.9300-0.0020-0.2146
2005-01-120.93200.93200.00000.0000
2005-01-110.93200.93200.00300.3229
2005-01-100.92900.92900.00500.5411
2005-01-070.92400.92400.00300.3257
2005-01-060.92100.9210-0.0040-0.4324
2005-01-050.92500.92500.00300.3254
2005-01-040.92200.9220-0.0120-1.2848


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