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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.20502.3250-0.1970-8.2015
2007-02-262.40202.5220-0.0160-0.6617
2007-02-162.41802.5380-0.0050-0.2064
2007-02-152.42302.54300.05102.1501
2007-02-142.37202.49200.04101.7589
2007-02-132.33102.45100.05002.1920
2007-02-122.28102.40100.06602.9797
2007-02-092.21502.3350-0.0010-0.0451
2007-02-082.21602.33600.03101.4188
2007-02-072.18502.30500.04602.1505
2007-02-062.13902.25900.03401.6152
2007-02-052.10502.2250-0.0180-0.8479
2007-02-022.12302.2430-0.0790-3.5876
2007-02-012.20202.32200.00200.0909
2007-01-312.20002.3200-0.1310-5.6199
2007-01-302.33102.4510-0.0050-0.2140
2007-01-292.33602.45600.06102.6813
2007-01-262.27502.39500.04301.9265
2007-01-252.23202.3520-0.0590-2.5753
2007-01-242.29102.4110-0.0060-0.2612
2007-01-232.29702.4170-0.0030-0.1304
2007-01-222.30002.42000.08103.6503
2007-01-192.21902.33900.06302.9221
2007-01-182.15602.27600.00000.0000
2007-01-172.15602.2760-0.0280-1.2821
2007-01-162.18402.30400.08704.1488
2007-01-152.09702.21700.09404.6930
2007-01-122.00302.1230-0.0450-2.1973
2007-01-112.04802.1680-0.0130-0.6308
2007-01-102.06102.18100.04001.9792
2007-01-092.02102.14100.05402.7453
2007-01-081.96702.08700.04202.1818
2007-01-051.92502.0450-0.0160-0.8243
2007-01-041.94102.06100.00800.4139
2006-12-311.93302.05300.00000.0000
2006-12-291.93302.05300.05102.7099
2006-12-281.88202.0020-0.0030-0.1592
2006-12-271.88502.00500.04202.2789
2006-12-261.84301.96300.00500.2720
2006-12-251.83801.95800.04002.2247


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