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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.88900.8890-0.0080-0.8919
2005-07-050.89700.8970-0.0030-0.3333
2005-07-040.90000.90000.00300.3344
2005-07-010.89700.8970-0.0080-0.8840
2005-06-300.90500.9050-0.0140-1.5234
2005-06-290.91900.9190-0.0110-1.1828
2005-06-280.93000.9300-0.0060-0.6410
2005-06-270.93600.93600.01301.4085
2005-06-240.92300.92300.00500.5447
2005-06-230.91800.9180-0.0050-0.5417
2005-06-220.92300.92300.00900.9847
2005-06-210.91400.9140-0.0090-0.9751
2005-06-200.92300.92300.02903.2438
2005-06-170.89400.89400.00600.6757
2005-06-160.88800.88800.01401.6018
2005-06-150.87400.8740-0.0060-0.6818
2005-06-140.88000.8800-0.0040-0.4525
2005-06-130.88400.8840-0.0040-0.4505
2005-06-100.88800.8880-0.0140-1.5521
2005-06-090.90200.90200.00500.5574
2005-06-080.89700.89700.05306.2796
2005-06-070.84400.8440-0.0070-0.8226
2005-06-060.85100.85100.02402.9021
2005-06-030.82700.82700.00400.4860
2005-06-020.82300.8230-0.0230-2.7187
2005-06-010.84600.8460-0.0140-1.6279
2005-05-310.86000.86000.00100.1164
2005-05-300.85900.85900.00300.3505
2005-05-270.85600.8560-0.0080-0.9259
2005-05-260.86400.8640-0.0110-1.2571
2005-05-250.87500.8750-0.0010-0.1142
2005-05-240.87600.8760-0.0020-0.2278
2005-05-230.87800.8780-0.0120-1.3483
2005-05-200.89000.89000.00100.1125
2005-05-190.88900.88900.00200.2255
2005-05-180.88700.88700.00000.0000
2005-05-170.88700.88700.00300.3394
2005-05-160.88400.8840-0.0080-0.8969
2005-05-130.89200.89200.00100.1122
2005-05-120.89100.8910-0.0180-1.9802


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