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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-232.87202.99200.09103.2722
2007-04-202.78102.90100.10804.0404
2007-04-192.67302.7930-0.1070-3.8489
2007-04-182.78002.9000-0.0020-0.0719
2007-04-172.78202.90200.00800.2884
2007-04-162.77402.89400.08803.2762
2007-04-132.68602.80600.00500.1865
2007-04-122.68102.80100.05802.2112
2007-04-112.62302.74300.01100.4211
2007-04-102.61202.73200.01200.4615
2007-04-092.60002.72000.04201.6419
2007-04-062.55802.6780-0.0020-0.0781
2007-04-052.56002.68000.02701.0659
2007-04-042.53302.65300.05502.2195
2007-04-032.47802.59800.03301.3497
2007-04-022.44502.56500.05002.0877
2007-03-312.39502.51500.00000.0000
2007-03-302.39502.5150-0.0130-0.5399
2007-03-292.40802.5280-0.0120-0.4959
2007-03-282.42002.54000.01100.4566
2007-03-272.40902.5290-0.0010-0.0415
2007-03-262.41002.53000.03801.6020
2007-03-232.37202.4920-0.0020-0.0842
2007-03-222.37402.49400.00900.3805
2007-03-212.36502.48500.01300.5527
2007-03-202.35202.4720-0.0070-0.2967
2007-03-192.35902.47900.04501.9447
2007-03-162.31402.4340-0.0350-1.4900
2007-03-152.34902.46900.04902.1304
2007-03-142.30002.4200-0.0140-0.6050
2007-03-132.31402.43400.00700.3034
2007-03-122.30702.4270-0.0050-0.2163
2007-03-092.31202.4320-0.0170-0.7299
2007-03-082.32902.44900.03101.3490
2007-03-072.29802.41800.05202.3152
2007-03-062.24602.36600.02501.1256
2007-03-052.22102.3410-0.0190-0.8482
2007-03-022.24002.36000.04001.8182
2007-03-012.20002.3200-0.0510-2.2657
2007-02-282.25102.37100.04602.0862


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