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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 4.2170元 累计净值: 4.6970 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 070006 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2006-12-221.79801.9180-0.0150-0.8274
2006-12-211.81301.9330-0.0230-1.2527
2006-12-201.83601.95600.00800.4376
2006-12-191.82801.94800.00400.2193
2006-12-181.82401.94400.08204.7072
2006-12-151.74201.86200.03101.8118
2006-12-141.71101.83100.02401.4226
2006-12-131.68701.8070-0.0010-0.0592
2006-12-121.68801.80800.00700.4164
2006-12-111.68101.80100.07104.4099
2006-12-081.61001.7300-0.0490-2.9536
2006-12-071.65901.7790-0.0100-0.5992
2006-12-061.66901.7890-0.0050-0.2987
2006-12-051.67401.79400.01500.9042
2006-12-041.65901.77900.03602.2181
2006-12-011.62301.74300.01100.6824
2006-11-301.61201.73200.04602.9374
2006-11-291.61601.68600.01901.1897
2006-11-281.59701.66700.00000.0000
2006-11-271.59701.66700.00400.2511
2006-11-241.59301.6630-0.0040-0.2505
2006-11-231.59701.6670-0.0050-0.3121
2006-11-221.60201.67200.06003.8911
2006-11-211.54201.61200.01000.6527
2006-11-201.53201.60200.03302.2015
2006-11-171.49901.56900.02401.6271
2006-11-161.47501.5450-0.0010-0.0678
2006-11-151.47601.54600.04503.1447
2006-11-141.43101.50100.01601.1307
2006-11-131.41501.4850-0.0180-1.2561
2006-11-101.43301.5030-0.0140-0.9675
2006-11-091.44701.51700.03502.4788
2006-11-081.41201.4820-0.0070-0.4933
2006-11-071.41901.48900.00600.4246
2006-11-061.41301.48300.00800.5694
2006-11-031.40501.47500.01401.0065
2006-11-021.39101.4610-0.0080-0.5718
2006-11-011.39901.46900.00200.1432
2006-10-311.39701.46700.01401.0123
2006-10-301.38301.4530-0.0030-0.2165


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