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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-03-061.00001.0000-0.0060-0.5964
2006-03-031.00601.00600.00200.1992
2006-03-021.00401.0040-0.0090-0.8885
2006-03-011.01301.01300.00700.6958
2006-02-281.00601.00600.00100.0995
2006-02-271.00501.00500.00900.9036
2006-02-240.99600.99600.01101.1168
2006-02-230.98500.98500.00000.0000
2006-02-220.98500.98500.00000.0000
2006-02-210.98500.98500.00600.6129
2006-02-200.97900.9790-0.0050-0.5081
2006-02-170.98400.98400.00400.4082
2006-02-160.98000.9800-0.0120-1.2097
2006-02-150.99200.99200.00100.1009
2006-02-140.99100.99100.00700.7114
2006-02-130.98400.9840-0.0040-0.4049
2006-02-100.98800.98800.00400.4065
2006-02-090.98400.9840-0.0070-0.7064
2006-02-080.99100.99100.00200.2022
2006-02-070.98900.9890-0.0060-0.6030
2006-02-060.99500.99500.01301.3238
2006-01-250.98200.98200.01001.0288
2006-01-240.97200.97200.00300.3096
2006-01-230.96900.9690-0.0020-0.2060
2006-01-200.97100.97100.00000.0000
2006-01-190.97100.97100.00500.5176
2006-01-180.96600.96600.01101.1518
2006-01-170.95500.95500.00500.5263
2006-01-160.95000.9500-0.0110-1.1446
2006-01-130.96100.9610-0.0090-0.9278
2006-01-120.97000.97000.00200.2066
2006-01-110.96800.9680-0.0050-0.5139
2006-01-100.97300.9730-0.0020-0.2051
2006-01-090.97500.9750-0.0030-0.3067
2006-01-060.97800.97800.01301.3472
2006-01-050.96500.96500.02602.7689
2006-01-040.93900.93900.02202.3991
2005-12-310.91700.91700.00000.0000
2005-12-300.91700.9170-0.0090-0.9719
2005-12-290.92600.92600.01101.2022


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