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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 4.2170元 累计净值: 4.6970 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 070006 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2005-08-310.95700.95700.01001.0560
2005-08-300.94700.9470-0.0010-0.1055
2005-08-290.94800.9480-0.0050-0.5247
2005-08-260.95300.9530-0.0010-0.1048
2005-08-250.95400.9540-0.0030-0.3135
2005-08-240.95700.95700.00300.3145
2005-08-230.95400.9540-0.0040-0.4175
2005-08-220.95800.95800.00300.3141
2005-08-190.95500.95500.00100.1048
2005-08-180.95400.9540-0.0170-1.7508
2005-08-170.97100.97100.00200.2064
2005-08-160.96900.9690-0.0080-0.8188
2005-08-150.97700.97700.01401.4538
2005-08-120.96300.9630-0.0160-1.6343
2005-08-110.97900.97900.01601.6615
2005-08-100.96300.96300.00500.5219
2005-08-090.95800.95800.00000.0000
2005-08-080.95800.9580-0.0040-0.4158
2005-08-050.96200.96200.01501.5839
2005-08-040.94700.9470-0.0010-0.1055
2005-08-030.94800.9480-0.0010-0.1054
2005-08-020.94900.94900.00700.7431
2005-08-010.94200.94200.00000.0000
2005-07-290.94200.9420-0.0020-0.2119
2005-07-280.94400.9440-0.0040-0.4219
2005-07-270.94800.94800.01101.1740
2005-07-260.93700.93700.01501.6269
2005-07-250.92200.9220-0.0010-0.1083
2005-07-220.92300.92300.01401.5402
2005-07-210.90900.90900.00100.1101
2005-07-200.90800.90800.00700.7769
2005-07-190.90100.9010-0.0010-0.1109
2005-07-180.90200.9020-0.0010-0.1107
2005-07-150.90300.9030-0.0040-0.4410
2005-07-140.90700.90700.00500.5543
2005-07-130.90200.9020-0.0040-0.4415
2005-07-120.90600.90600.02402.7211
2005-07-110.88200.88200.00100.1135
2005-07-080.88100.8810-0.0080-0.8999
2005-07-070.88900.88900.00000.0000


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