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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.92200.9220-0.0010-0.1083
2004-09-020.92300.92300.00100.1085
2004-09-010.92200.9220-0.0080-0.8602
2004-08-310.93000.93000.00700.7584
2004-08-300.92300.9230-0.0020-0.2162
2004-08-270.92500.9250-0.0060-0.6445
2004-08-260.93100.9310-0.0020-0.2144
2004-08-250.93300.9330-0.0010-0.1071
2004-08-240.93400.93400.00500.5382
2004-08-230.92900.9290-0.0070-0.7479
2004-08-200.93600.93600.00100.1070
2004-08-190.93500.9350-0.0030-0.3198
2004-08-180.93800.93800.00200.2137
2004-08-170.93600.93600.00500.5371
2004-08-160.93100.9310-0.0060-0.6403
2004-08-130.93700.93700.00000.0000
2004-08-120.93700.9370-0.0030-0.3191
2004-08-110.94000.9400-0.0050-0.5291
2004-08-100.94500.94500.00100.1059
2004-08-090.94400.94400.00400.4255
2004-08-060.94000.94000.00000.0000
2004-08-050.94000.9400-0.0080-0.8439
2004-08-040.94800.94800.01501.6077
2004-08-030.93300.9330-0.0040-0.4269
2004-08-020.93700.9370-0.0050-0.5308
2004-07-300.94200.9420-0.0080-0.8421
2004-07-290.95000.95000.00500.5291
2004-07-280.94500.94500.00200.2121
2004-07-270.94300.9430-0.0010-0.1059
2004-07-260.94400.9440-0.0050-0.5269
2004-07-230.94900.94900.00200.2112
2004-07-220.94700.9470-0.0130-1.3542
2004-07-210.96000.96000.00100.1043
2004-07-200.95900.9590-0.0050-0.5187
2004-07-190.96400.96400.00400.4167
2004-07-160.96000.96000.01401.4799
2004-07-150.94600.94600.00800.8529
2004-07-140.93800.93800.00200.2137
2004-07-130.93600.93600.00300.3215
2004-07-120.93300.9330-0.0090-0.9554


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