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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-062.65402.97400.00900.3403
2008-08-052.64502.9650-0.0490-1.8189
2008-08-042.69403.0140-0.0320-1.1739
2008-08-012.72603.04600.00100.0367
2008-07-312.72503.0450-0.0500-1.8018
2008-07-302.77503.0950-0.0140-0.5020
2008-07-292.78903.1090-0.0170-0.6058
2008-07-282.80603.12600.01300.4654
2008-07-252.79303.1130-0.0160-0.5696
2008-07-242.80903.12900.05602.0341
2008-07-232.75303.0730-0.0110-0.3980
2008-07-222.76403.0840-0.0060-0.2166
2008-07-212.77003.09000.04901.8008
2008-07-182.72103.04100.04101.5299
2008-07-172.68003.0000-0.0090-0.3347
2008-07-162.68903.0090-0.0410-1.5018
2008-07-152.73003.0500-0.0550-1.9749
2008-07-142.78503.10500.01100.3965
2008-07-112.77403.0940-0.0140-0.5022
2008-07-102.78803.1080-0.0010-0.0359
2008-07-092.78903.10900.05902.1612
2008-07-082.73003.05000.02600.9615
2008-07-072.70403.02400.07702.9311
2008-07-042.62702.9470-0.0290-1.0919
2008-07-032.65602.97600.02801.0654
2008-07-022.62802.94800.01100.4203
2008-07-012.61702.9370-0.0540-2.0217
2008-06-302.67102.99100.00300.1124
2008-06-272.66802.9880-0.0870-3.1579
2008-06-262.75503.07500.02300.8419
2008-06-252.73203.05200.09503.6026
2008-06-242.63702.95700.06702.6070
2008-06-232.57002.8900-0.0430-1.6456
2008-06-202.61302.93300.04401.7127
2008-06-192.56902.8890-0.1490-5.4820
2008-06-182.71803.03800.10403.9786
2008-06-172.61402.9340-0.0600-2.2438
2008-06-162.67402.9940-0.0360-1.3284
2008-06-132.71003.0300-0.0640-2.3071
2008-06-122.77403.0940-0.0360-1.2811


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