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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-042.19602.51600.01600.7339
2008-12-032.18002.50000.05802.7333
2008-12-022.12202.44200.00500.2362
2008-12-012.11702.43700.03901.8768
2008-11-282.07802.3980-0.0230-1.0947
2008-11-272.10102.42100.03001.4486
2008-11-262.07102.39100.01100.5340
2008-11-252.06002.3800-0.0140-0.6750
2008-11-242.07402.3940-0.0330-1.5662
2008-11-212.10702.4270-0.0030-0.1422
2008-11-202.11002.4300-0.0050-0.2364
2008-11-192.11502.43500.07203.5242
2008-11-182.04302.3630-0.0920-4.3091
2008-11-172.13502.45500.03101.4734
2008-11-142.10402.42400.05502.6842
2008-11-132.04902.36900.03701.8390
2008-11-122.01202.33200.01800.9027
2008-11-111.99402.3140-0.0120-0.5982
2008-11-102.00602.32600.08304.3162
2008-11-071.92302.24300.01400.7334
2008-11-061.90902.2290-0.0330-1.6993
2008-11-051.94202.26200.03601.8888
2008-11-041.90602.2260-0.0130-0.6774
2008-11-031.91902.2390-0.0060-0.3117
2008-10-311.92502.2450-0.0200-1.0283
2008-10-301.94502.26500.02501.3021
2008-10-291.92002.2400-0.0300-1.5385
2008-10-281.95002.27000.02401.2461
2008-10-271.92602.2460-0.0820-4.0837
2008-10-242.00802.3280-0.0280-1.3752
2008-10-232.03602.35600.00900.4440
2008-10-222.02702.3470-0.0330-1.6019
2008-10-212.06002.3800-0.0080-0.3868
2008-10-202.06802.38800.03901.9221
2008-10-172.02902.34900.00600.2966
2008-10-162.02302.3430-0.0650-3.1130
2008-10-152.08802.4080-0.0250-1.1832
2008-10-142.11302.4330-0.0370-1.7209
2008-10-132.15002.47000.03501.6548
2008-10-102.11502.4350-0.0670-3.0706


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