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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.91500.91500.00500.5495
2005-12-270.91000.9100-0.0030-0.3286
2005-12-260.91300.9130-0.0010-0.1094
2005-12-230.91400.91400.00400.4396
2005-12-220.91000.91000.00600.6637
2005-12-210.90400.90400.00100.1107
2005-12-200.90300.90300.00300.3333
2005-12-190.90000.9000-0.0010-0.1110
2005-12-160.90100.90100.00600.6704
2005-12-150.89500.89500.00000.0000
2005-12-140.89500.89500.00700.7883
2005-12-130.88800.8880-0.0020-0.2247
2005-12-120.89000.89000.00000.0000
2005-12-090.89000.89000.01101.2514
2005-12-080.87900.8790-0.0010-0.1136
2005-12-070.88000.88000.00800.9174
2005-12-060.87200.87200.01001.1601
2005-12-050.86200.8620-0.0050-0.5767
2005-12-020.86700.8670-0.0020-0.2301
2005-12-010.86900.8690-0.0010-0.1149
2005-11-300.87000.87000.00000.0000
2005-11-290.87000.8700-0.0060-0.6849
2005-11-280.87600.8760-0.0030-0.3413
2005-11-250.87900.87900.00200.2281
2005-11-240.87700.87700.00500.5734
2005-11-230.87200.87200.00400.4608
2005-11-220.86800.8680-0.0100-1.1390
2005-11-210.87800.87800.00100.1140
2005-11-180.87700.87700.01501.7401
2005-11-170.86200.86200.00200.2326
2005-11-160.86000.86000.00200.2331
2005-11-150.85800.8580-0.0060-0.6944
2005-11-140.86400.8640-0.0050-0.5754
2005-11-110.86900.8690-0.0010-0.1149
2005-11-100.87000.8700-0.0100-1.1364
2005-11-090.88000.8800-0.0010-0.1135
2005-11-080.88100.88100.00200.2275
2005-11-070.87900.8790-0.0050-0.5656
2005-11-040.88400.88400.00300.3405
2005-11-030.88100.8810-0.0110-1.2332


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