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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 4.2170元 累计净值: 4.6970 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 070006 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2004-07-090.94200.9420-0.0020-0.2119
2004-07-080.94400.94400.00100.1060
2004-07-070.94300.9430-0.0040-0.4224
2004-07-060.94700.94700.00400.4242
2004-07-050.94300.9430-0.0010-0.1059
2004-07-020.94400.94400.00000.0000
2004-07-010.94400.94400.01301.3963
2004-06-300.93100.9310-0.0690-6.9000
2004-06-291.00001.00000.00000.0000
2004-06-281.00001.00000.00000.0000
2004-06-251.00001.00000.00000.0000
2004-06-241.00001.00000.00000.0000
2004-06-231.00001.00000.00000.0000
2004-06-221.00001.00000.00000.0000
2004-06-211.00001.00000.00000.0000
2004-04-011.00001.0000--
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