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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-07-031.22901.29900.03302.7592
2006-06-301.19601.2660-0.0020-0.1669
2006-06-291.19801.26800.02301.9574
2006-06-281.17501.2450-0.0070-0.5922
2006-06-271.21201.2520-0.0040-0.3289
2006-06-261.21601.25600.01401.1647
2006-06-231.20201.24200.01301.0934
2006-06-221.18901.22900.00300.2530
2006-06-211.18601.2260-0.0130-1.0842
2006-06-201.19901.23900.00500.4188
2006-06-191.19401.23400.01701.4444
2006-06-161.17701.21700.02402.0815
2006-06-151.15301.19300.00000.0000
2006-06-141.19301.1930-0.0010-0.0838
2006-06-131.19401.1940-0.0030-0.2506
2006-06-121.19701.19700.00800.6728
2006-06-091.18901.1890-0.0140-1.1638
2006-06-081.20301.20300.01000.8382
2006-06-071.19301.1930-0.0430-3.4790
2006-06-061.23601.23600.00500.4062
2006-06-051.23101.23100.00800.6541
2006-06-021.22301.2230-0.0300-2.3943
2006-06-011.25301.25300.02101.7045
2006-05-311.23201.2320-0.0150-1.2029
2006-05-301.24701.24700.00900.7270
2006-05-291.23801.23800.02201.8092
2006-05-261.21601.21600.01301.0806
2006-05-251.20301.20300.00300.2500
2006-05-241.20001.20000.00500.4184
2006-05-231.19501.1950-0.0440-3.5513
2006-05-221.23901.2390-0.0020-0.1612
2006-05-191.24101.24100.03302.7318
2006-05-181.20801.2080-0.0050-0.4122
2006-05-171.21301.21300.00700.5804
2006-05-161.20601.2060-0.0070-0.5771
2006-05-151.21301.21300.03803.2340
2006-05-121.17501.17500.03002.6201
2006-05-111.14501.1450-0.0190-1.6323
2006-05-101.16401.1640-0.0050-0.4277
2006-05-091.16901.16900.02602.2747


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