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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-112.81003.1300-0.0480-1.6795
2008-06-102.85803.1780-0.1690-5.5831
2008-06-063.02703.3470-0.0070-0.2307
2008-06-053.03403.3540-0.0400-1.3012
2008-06-043.07403.3940-0.0520-1.6635
2008-06-033.12603.44600.00400.1281
2008-06-023.12203.44200.01500.4828
2008-05-303.10703.4270-0.0150-0.4805
2008-05-293.12203.4420-0.0550-1.7312
2008-05-283.17703.49700.04701.5016
2008-05-273.13003.4500-0.0010-0.0319
2008-05-263.13103.4510-0.0610-1.9110
2008-05-233.19203.5120-0.0430-1.3292
2008-05-223.23503.5550-0.0460-1.4020
2008-05-213.28103.60100.05301.6419
2008-05-203.22803.5480-0.1470-4.3556
2008-05-193.37503.69500.01200.3568
2008-05-163.36303.6830-0.0200-0.5912
2008-05-153.38303.7030-0.0240-0.7044
2008-05-143.40703.72700.05101.5197
2008-05-133.35603.67600.02400.7203
2008-05-123.33203.65200.01400.4219
2008-05-093.31803.6380-0.0150-0.4500
2008-05-083.33303.65300.06101.8643
2008-05-073.47203.5920-0.0880-2.4719
2008-05-063.56003.68000.00100.0281
2008-05-053.55903.67900.06701.9187
2008-04-303.49203.61200.10903.2220
2008-04-293.38303.50300.01800.5349
2008-04-283.36503.4850-0.0510-1.4930
2008-04-253.41603.5360-0.0300-0.8706
2008-04-243.44603.56600.22306.9190
2008-04-233.22303.34300.15004.8812
2008-04-223.07303.1930-0.0220-0.7108
2008-04-213.09503.2150-0.0350-1.1182
2008-04-183.13003.2500-0.0530-1.6651
2008-04-173.18303.3030-0.0570-1.7593
2008-04-163.24003.3600-0.0460-1.3999
2008-04-153.28603.40600.01200.3665
2008-04-143.27403.3940-0.1510-4.4088


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