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【易稳健收益B 110008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1410元 累计净值： 1.4146元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益B [110008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.01961.22820.00640.6317
2011-09-201.01321.22180.00000.0000
2011-09-191.01321.2218-0.0035-0.3443
2011-09-161.01671.2253-0.0011-0.1081
2011-09-151.01781.22640.00080.0787
2011-09-141.01701.22560.00150.1477
2011-09-131.01551.22410.00000.0000
2011-09-091.01551.2241-0.0008-0.0787
2011-09-081.01631.2249-0.0041-0.4018
2011-09-071.02041.22900.00390.3837
2011-09-061.01651.2251-0.0023-0.2258
2011-09-051.01881.2274-0.0045-0.4398
2011-09-021.02331.2319-0.0015-0.1464
2011-09-011.02481.23340.00130.1270
2011-08-311.02351.23210.00130.1272
2011-08-301.02221.2308-0.0036-0.3509
2011-08-291.02581.2344-0.0123-1.1849
2011-08-261.03811.2467-0.0023-0.2211
2011-08-251.04041.24900.00430.4150
2011-08-241.03611.24470.00070.0676
2011-08-231.03541.24400.00480.4657
2011-08-221.03061.2392-0.0020-0.1937
2011-08-191.03261.2412-0.0020-0.1933
2011-08-181.03461.2432-0.0012-0.1159
2011-08-171.03581.24440.00140.1353
2011-08-161.03441.2430-0.0015-0.1448
2011-08-151.03591.24450.00410.3974
2011-08-121.03181.24040.00340.3306
2011-08-111.02841.23700.00600.5869
2011-08-101.02241.23100.00110.1077
2011-08-091.02131.22990.00280.2749
2011-08-081.01851.2271-0.0064-0.6245
2011-08-051.02491.2335-0.0005-0.0488
2011-08-041.02541.23400.00050.0488
2011-08-031.02491.2335-0.0028-0.2725
2011-08-021.02771.2363-0.0041-0.3974
2011-08-011.03181.24040.00030.0291
2011-07-291.03151.2401-0.0017-0.1645
2011-07-281.03321.2418-0.0008-0.0774
2011-07-271.03401.24260.00270.2618


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